欧易&Bithumb止盈止损策略：稳健交易，锁定利润！

如何在欧易和Bithumb设置止盈止损策略

在加密货币市场中，价格波动剧烈，有效的风险管理至关重要。止盈止损（Stop-Loss and Take-Profit，简称SL/TP）策略是交易者保护利润和限制潜在损失的重要工具。本文将详细介绍如何在欧易（OKX）和Bithumb这两个交易所设置止盈止损策略，以帮助您更好地管理交易风险。

一、欧易（OKX）止盈止损设置

欧易提供了多种止盈止损设置方式，包括条件单、跟踪委托等。以下将分别介绍这些方法。

1. 条件单止盈止损

条件单是一种预先设定的交易指令，当市场价格达到或超过用户预设的触发价格时，该指令会自动激活并提交到交易所执行。与市价单或限价单不同，条件单在满足触发条件前不会立即执行，因此可以作为一种风险管理工具。欧易等加密货币交易所提供的条件单功能允许用户设置止盈止损订单，这是一种常用的保护利润和限制潜在损失的策略。

具体来说，止盈订单在价格上涨到一定程度时触发，帮助交易者锁定利润。例如，如果用户以10,000 USDT购买了比特币，并预期价格上涨，可以设置一个止盈条件单，触发价格设置为12,000 USDT。当比特币价格达到12,000 USDT时，该止盈订单会被触发，自动卖出比特币，从而实现盈利。

止损订单则在价格下跌到一定程度时触发，用于限制损失。沿用上述例子，用户可以设置一个止损条件单，触发价格设置为9,500 USDT。如果比特币价格下跌到9,500 USDT，该止损订单会被触发，自动卖出比特币，从而避免更大的损失。

通过合理设置止盈止损条件单，交易者可以在一定程度上实现自动化交易，减少盯盘时间，并有效控制交易风险。 在设置条件单时，需要仔细考虑市场波动性，避免止损价格过于接近当前价格而被频繁触发，或者止盈价格过高而难以实现。 交易者应根据自身风险承受能力和市场分析结果，谨慎设置止盈止损价格。

步骤：

1. 登录欧易账户： 使用您的用户名和密码安全地登录您的欧易（OKX）账户。确保您已启用双重身份验证（2FA），以增强账户安全性，防止未经授权的访问。
2. 进入交易界面： 登录后，导航至交易界面。选择您希望交易的加密货币交易对，例如BTC/USDT。根据您的交易策略，选择现货交易或合约交易界面。现货交易允许直接买卖加密货币，而合约交易则允许您利用杠杆进行交易，放大收益和风险。
3. 选择“条件单”： 在选定的交易界面中，找到并点击“条件单”（也称为止盈止损单或触发单）选项卡。条件单是一种预先设置的订单，只有在市场价格达到预设的触发价格时才会执行，允许您在无需持续监控市场的情况下自动执行交易策略。
4. 设置触发条件：
   • 触发价格： 这是激活条件单的关键参数。触发价格是指市场价格达到该价格时，您的条件单将被触发并提交到交易所进行交易。
     • 对于止损单，为了限制潜在损失，您应设置一个略低于当前市场价格的触发价格。例如，如果您持有BTC并希望在价格下跌时自动卖出以避免更大损失，则设置一个低于当前BTC价格的触发价格。
     • 对于止盈单，为了锁定利润，您应设置一个高于当前市场价格的触发价格。例如，如果您持有BTC并希望在价格上涨到一定水平时自动卖出以获利，则设置一个高于当前BTC价格的触发价格。
   • 委托价格： 这是条件单被触发后，实际提交到交易所的订单价格。您可以选择“市价”或“限价”两种委托方式。
     • 市价： 选择市价委托将以当前市场上可用的最优价格立即成交。这确保了订单的快速执行，但实际成交价格可能与触发价格略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
     • 限价： 选择限价委托允许您指定一个期望的成交价格。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，订单才会成交。建议在设置止损单和止盈单时仔细考虑限价，尤其是在使用止损单时，应设置略低于触发价的限价卖出，或略高于触发价的限价买入止盈单，以提高订单成交的概率，避免因市场快速波动而导致订单无法成交。
5. 设置数量： 准确输入您希望交易的加密货币数量。在合约交易中，请注意合约单位和杠杆倍数，确保交易数量符合您的风险承受能力。
6. 选择“买入”或“卖出”： 根据您的交易目标和市场判断，选择“买入”（通常用于止盈空单，即平仓空头头寸）或“卖出”（通常用于止损多单，即平仓多头头寸）。
7. 确认并提交： 在提交条件单之前，务必仔细核对所有参数，包括交易对、触发价格、委托价格、交易数量以及买卖方向。确认所有信息准确无误后，点击“确认”或“提交”按钮，将条件单发送到欧易交易所。

示例：利用止损止盈订单优化您的BTC交易策略

为了更好地管理风险并锁定利润，我们假设您以 27,000 USDT 的价格购入了 BTC，并希望设置止损价格为 26,000 USDT，止盈价格为 28,000 USDT。以下是如何在交易平台中设置相应的止损和止盈订单：

• 止损单设置：限制潜在损失

  • 触发价格 (Trigger Price)： 26,000 USDT。当BTC价格下跌至此价位时，您的止损卖单将被激活。
  • 委托价格 (Order Price)： 25,990 USDT。 这是实际挂单的卖出价格，通常略低于触发价格，以确保订单能够快速成交。例如，在价格快速下跌的市场行情中，如果委托价格与触发价格相同，可能无法及时成交，导致损失扩大。
  • 数量 (Quantity)： 您需要卖出的BTC数量。该数量应与您持有的BTC数量相符，以避免超卖。
  • 交易方向 (Direction)： 选择 "卖出"。止损单旨在在价格下跌时卖出您的BTC，以减少损失。

• 止盈单设置：锁定预期利润

  • 触发价格 (Trigger Price)： 28,000 USDT。 当BTC价格上涨至此价位时，您的止盈卖单将被激活。
  • 委托价格 (Order Price)： 28,010 USDT。 这是实际挂单的卖出价格，通常略高于触发价格，以增加成交概率。在价格快速上涨的市场行情中，更高的委托价格更有利于订单快速执行，确保利润落袋为安。
  • 数量 (Quantity)： 您需要卖出的BTC数量，与您持有的BTC数量一致。
  • 交易方向 (Direction)： 选择 "卖出"。止盈单旨在在价格上涨时卖出您的BTC，以锁定利润。

2. 跟踪委托止损

跟踪委托是一种高级订单类型，旨在自动化止损价格的调整，从而更有效地管理交易风险并潜在地锁定利润。 其核心在于动态调整止损价格，使其始终与市场价格保持一定距离，这个距离可以是固定的价格差，也可以是价格的百分比。

当市场价格向有利方向移动时（例如，如果您做多，价格上涨），跟踪委托会自动将止损价格向上调整，始终保持预设的距离。 这样，即使市场随后发生逆转，您也能以高于最初止损价的价格退出交易，从而锁定部分利润。相反，如果市场价格向不利方向移动，止损价格不会调整，以限制潜在损失。

这种策略的优势在于其灵活性和自动化程度。它无需手动持续监控市场价格并手动调整止损单，尤其适用于波动较大的市场或无法持续盯盘的交易者。通过预设跟踪距离，您可以根据自己的风险承受能力和市场预期来定制跟踪委托的行为。

然而，需要注意的是，跟踪委托并非万无一失。在极端快速的市场波动中，止损价格可能来不及调整就被触发，导致实际成交价格与预期存在偏差。设置不合理的跟踪距离可能导致过早止损或无法有效锁定利润。因此，在使用跟踪委托时，需要根据具体市场情况和交易策略进行谨慎设置和评估。

步骤：

1. 进入交易界面： 登录您的加密货币交易平台，导航至您计划交易的特定币对的交易界面。例如，如果您希望交易比特币（BTC）兑美元（USD），则需要进入BTC/USD的交易页面。
2. 选择“跟踪委托”： 在交易界面中，寻找并选择“跟踪委托”或类似的选项卡。不同的交易平台可能使用不同的名称，例如“追踪止损单”或“移动止损单”。请仔细阅读平台的使用说明。
3. 设置回调比例或回调价差：
   • 回调比例： 回调比例是指当市场价格向有利于您的方向移动时，止损价格相对于最高价（做多时）或最低价（做空时）的百分比调整幅度。例如，如果设置回调比例为5%，且价格从10,000美元上涨到11,000美元，那么止损价格将会跟随上涨，保持在当前市场价格下方5%的距离。当价格回调下跌超过5%时，订单将被触发。回调比例的优势在于其动态性，能够适应市场波动，在保护利润的同时，尽可能地让利润增长。
   • 回调价差： 回调价差与回调比例的功能类似，但采用固定的价格差而不是百分比来调整止损价格。例如，如果设定回调价差为50美元，并且价格上涨，止损价格将始终保持在当前市场价格下方50美元。无论价格如何变动，价差始终保持不变。回调价差的优势在于其简单性和可预测性，便于根据具体的交易策略进行精确控制。
4. 设置激活价格： 激活价格是触发跟踪委托的起始价格。对于止盈订单，通常设置为略高于当前市场价格；对于止损订单，通常设置为略低于当前市场价格。设置合理的激活价格至关重要，过低的激活价格可能导致订单过早触发，而过高的激活价格可能错失交易机会。激活价格的设置需要根据市场波动性和您的风险承受能力进行综合考虑。
5. 设置委托价格和数量： 跟踪委托允许您选择市价单或限价单。市价单以当前市场最优价格立即成交，而限价单则允许您指定一个希望成交的价格。同时，您还需要设置交易的数量，即您希望买入或卖出的加密货币数量。请仔细核对交易数量，避免因输入错误导致不必要的损失。
6. 选择“买入”或“卖出”： 根据您的交易策略和市场判断，选择“买入”（做多）或“卖出”（做空）。买入通常用于预期价格上涨的场合，而卖出则用于预期价格下跌的场合。请务必根据自己的分析和判断做出明智的选择。
7. 确认并提交： 在提交跟踪委托之前，务必仔细检查所有参数，包括回调比例或回调价差、激活价格、委托价格、数量以及交易方向（买入或卖出）。确保所有信息准确无误后，点击“确认”或类似的按钮提交您的跟踪委托。不同平台可能要求进行二次确认，请按照平台的指示操作。

示例：

假设您以27000 USDT的价格买入一定数量的BTC，现在希望设置一个跟踪委托止损单来保护您的利润或限制潜在损失。您希望当BTC价格下跌时，止损单能够跟随价格向下移动，但当价格反弹时，止损单保持不变，从而避免因短期价格波动而被意外止损。您设置的回调比例为2%，激活价格为26900 USDT。

• 跟踪委托设置：
  • 回调比例： 2%。这意味着只有当BTC价格从最高价下跌2%时，止损单才会被触发。例如，如果BTC价格上涨到28000 USDT，那么止损价格将会是28000 * (1-2%) = 27440 USDT。如果价格从28000 USDT下跌到27440 USDT, 止损单就会被激活。
  • 激活价格： 26900 USDT。这是跟踪委托止损单开始生效的价格。在BTC价格达到或低于26900 USDT之前，止损单不会被触发。设置激活价格是为了避免在价格大幅波动时过早触发止损单。
  • 委托价格： 市价。当止损单被激活后，将以当时的市场最优价格立即卖出您的BTC。也可以选择限价，但是存在无法成交的风险。
  • 数量： 您持有的BTC数量。您需要指定希望用跟踪委托止损单保护的BTC数量。可以是您持有的全部BTC，也可以是部分BTC。
  • 选择： 卖出。由于您希望在价格下跌时卖出BTC以止损，因此选择“卖出”方向。如果是做空，则选择买入。

3. 使用API设置止盈止损

对于经验丰富的交易者和开发者，欧易交易所提供了强大的应用程序编程接口（API），允许用户通过编程的方式精确地设置止盈止损策略。通过 API，您可以构建自定义的交易机器人，并根据预定义的算法自动执行交易。这种方式虽然需要一定的编程基础和对 API 文档的理解，但它提供了远超手动操作的灵活性和自动化程度。您可以针对不同的交易对、市场波动情况以及您自身的风险承受能力，编写复杂的止盈止损逻辑。例如，您可以设置追踪止损，根据价格上涨幅度动态调整止损位，或者根据技术指标的变化触发止盈或止损订单。使用 API 还能实现高频交易和套利策略，从而在快速变化的市场中抓住机会。

二、Bithumb 止盈止损设置

Bithumb 交易所的止盈止损功能主要通过限价单来实现，虽然平台本身没有直接提供像某些交易所那样集成的止盈止损订单类型，但用户可以巧妙地利用限价单来实现类似的效果。简单来说，止盈是指在价格上涨到预设的目标价位时自动卖出，而止损则是在价格下跌到预设的风险承受价位时自动卖出，从而锁定利润或限制损失。

具体操作上，止盈策略可以通过设置高于当前市场价格的限价卖单来实现。当市场价格上涨并触及或超过该限价时，卖单将被执行，从而实现止盈的目的。相反，止损策略则需要设置低于当前市场价格的限价卖单。当市场价格下跌并触及或低于该限价时，卖单将被执行，从而实现止损的目的。

需要注意的是，使用限价单进行止盈止损时，订单的执行可能会受到市场流动性的影响。如果市场价格快速波动，导致限价单无法立即成交，可能会出现滑点，实际成交价格可能会略低于或高于预设的止盈止损价格。因此，在设置止盈止损价格时，应充分考虑市场的波动性和流动性，适当调整止盈止损价位，以避免因滑点而造成的损失。

Bithumb 平台还会收取交易手续费，因此在设置止盈止损价位时，也需要将手续费成本考虑在内，确保止盈能够覆盖手续费，止损不会因手续费而扩大实际损失。建议用户在交易前仔细阅读 Bithumb 的交易规则和手续费标准，以便更好地进行交易决策。

步骤：

1. 登录Bithumb账户： 确保您已注册并成功登录您的Bithumb账户。这是执行任何交易操作的前提。请使用您注册的邮箱地址和密码登录。如果启用了双重验证（2FA），请准备好验证码。
2. 进入交易界面： 导航至Bithumb交易所的交易界面。在Bithumb的界面中，找到“交易中心”或类似的入口，然后选择您希望交易的加密货币对，例如BTC/KRW（比特币/韩元）或ETH/USDT（以太坊/泰达币）。不同的交易对会有不同的市场波动性和交易量。
3. 选择“限价单”： 在订单类型选择区域，务必选择“限价单”。限价单允许您指定希望买入或卖出的确切价格。不同于市价单，限价单不会立即成交，而是会挂单等待市场价格达到您设定的价格。
4. 设置价格：
   • 止损价格： 设置触发止损订单的价格。止损订单旨在限制潜在损失。
     • 对于 多单 （预期价格上涨），止损价格应设置**低于**当前市场价格。当市场价格下跌到该止损价格时，系统会自动以市价卖出您的仓位，以防止进一步的损失。
     • 对于 空单 （预期价格下跌），止损价格应设置**高于**当前市场价格。当市场价格上涨到该止损价格时，系统会自动以市价买入您的仓位，以防止进一步的损失。
     务必根据您的风险承受能力和市场分析来确定合理的止损价格。
   • 止盈价格： 设置触发止盈订单的价格。止盈订单旨在锁定利润。
     • 对于 多单 ，止盈价格应设置**高于**当前市场价格。当市场价格上涨到该止盈价格时，系统会自动以市价卖出您的仓位，从而实现利润。
     • 对于 空单 ，止盈价格应设置**低于**当前市场价格。当市场价格下跌到该止盈价格时，系统会自动以市价买入您的仓位，从而实现利润。
     止盈价格的设置应基于您的盈利目标和对市场潜在走势的判断。
5. 设置数量： 输入您希望交易的加密货币数量。请确保您的账户余额足以支付交易所需的金额，包括交易手续费。仔细核对数量，避免因数量错误导致交易失败或产生不必要的损失。
6. 选择“买入”或“卖出”： 根据您的交易策略和当前持仓情况，选择“买入”或“卖出”。
   • 选择“买入”通常用于止盈您的空单（从做空合约中获利）或开立新的多单（买入并持有）。
   • 选择“卖出”通常用于止损您的多单（限制亏损）或开立新的空单（卖出并持有）。
7. 确认并提交： 在提交订单之前，请务必仔细检查所有参数，包括交易对、订单类型（限价单）、止损价格、止盈价格、交易数量以及交易方向（买入或卖出）。确认所有信息无误后，点击“交易”或类似的按钮提交订单。提交后，您的订单将进入Bithumb的订单簿，等待市场价格达到您设定的价格时自动执行。请注意，由于市场波动，订单的实际成交价格可能略有偏差。您可以在“订单历史”或类似页面查看订单状态。

示例：

假设您以36,000,000韩元（KRW）的价格买入比特币（BTC），现在希望通过设置止损和止盈订单来管理风险并锁定利润。止损价格设为35,000,000 KRW，止盈价格设为37,000,000 KRW。以下是如何设置这些订单的具体步骤：

• 止损单设置：
  • 触发价格（Price）： 35,000,000 KRW。这意味着当BTC的市场价格下跌至或低于35,000,000 KRW时，您的卖出订单将被触发。
  • 数量（Quantity）： 您持有的BTC数量。这确保了当止损订单被触发时，您将卖出所有或部分您持有的BTC。例如，如果您持有0.5 BTC，则在此处输入0.5。
  • 方向（Action）： 卖出。因为止损订单的目的是为了在价格下跌时减少损失，所以您需要设置一个卖出订单。
• 止盈单设置：
  • 触发价格（Price）： 37,000,000 KRW。这意味着当BTC的市场价格上涨至或高于37,000,000 KRW时，您的卖出订单将被触发。
  • 数量（Quantity）： 您持有的BTC数量。与止损单类似，这确保了当止盈订单被触发时，您将卖出相应数量的BTC以锁定利润。
  • 方向（Action）： 卖出。 止盈订单同样是卖出操作，旨在在价格达到预期目标时实现收益。

注意事项：

• Bithumb的止盈止损功能，本质上是通过预先挂出一个限价单来实现的。这意味着用户在设置止盈或止损价格时，实际上是在市场达到指定价格后，系统自动提交一个买入或卖出的限价订单。因此，务必仔细评估目标交易对的市场深度和流动性，尤其是在交易量较小的币种时。如果市场流动性不足，挂出的限价单可能难以在设定的价格成交，导致止盈目标无法实现或止损保护失效。特别是当市场价格快速跳动或出现极端行情时，滑点风险会显著增加，可能造成实际成交价格远低于或高于预设的止盈止损价位。建议关注Bithumb平台提供的实时深度图和交易量数据，以此判断订单的成交概率，并适当调整止盈止损价格，预留一定的缓冲空间，以应对潜在的市场波动。
• Bithumb目前提供的交易工具相对基础，缺乏像欧易（OKX）等平台那样高级和多样化的条件单类型，例如追踪止损、冰山委托、时间加权平均价格委托(TWAP)等。这意味着在Bithumb上，用户无法设置更复杂的交易策略，例如根据市场变化自动调整止损价格，或者将大额订单拆分成小额订单以减少对市场的影响。因此，如果您需要执行更精细化的交易策略，可能需要考虑使用其他提供更高级交易工具的交易所。对于习惯使用条件单和追踪委托的用户，在使用Bithumb进行交易时需要注意其功能的局限性，并相应调整交易策略。

三、总结

止盈止损策略是加密货币交易中不可或缺的一部分。通过合理设置止盈止损，您可以有效地控制风险，保护利润，并在市场波动中保持冷静。欧易和Bithumb提供了不同的止盈止损设置方式，交易者可以根据自己的需求和风险承受能力选择适合自己的策略。在设置止盈止损时，务必仔细检查所有参数，并考虑市场流动性等因素，以确保策略能够有效执行。