爆！用BTC秒购BCH？BitMEX合约交易逆袭攻略！

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BitMEX 购买比特现金 (BCH) 教程

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) 是一家知名的加密货币衍生品交易所，允许用户进行比特币和其他加密货币的杠杆交易。 虽然BitMEX主要交易的是比特币的合约，但其交易盈亏通常以比特币结算，因此也涉及到如何用比特币进行操作。以下将详细介绍如何在 BitMEX 上利用已有的比特币（BTC）购买比特现金（BCH）的等价物（通过合约交易实现）。请注意，BitMEX 不直接提供 BCH/BTC 的现货交易，而是通过永续合约或者期货合约实现类似功能。 本教程将专注于使用永续合约模拟购买 BCH。

风险提示： 加密货币交易存在高风险，杠杆交易风险更高。在进行交易之前，请充分了解风险，并根据自身风险承受能力做出决策。本文仅供参考，不构成任何投资建议。

准备工作：

  1. BitMEX 账户： 为了开始在 BitMEX 上进行交易，你需要一个有效的账户。如果你尚未拥有，请访问 BitMEX官网 进行注册。注册过程通常需要提供个人信息，并根据 BitMEX 的 KYC（了解你的客户）政策完成身份验证流程。身份验证可能涉及提交身份证明文件，例如护照或驾驶执照，以及地址证明等。请务必仔细阅读 BitMEX 的服务条款和隐私政策，并在注册前确认网址的安全性，防止钓鱼网站。
  2. 比特币 (BTC)： BitMEX 是一个以比特币结算的交易所，这意味着所有合约的保证金、盈亏都以比特币计算。因此，你需要在 BitMEX 账户中存入比特币 (BTC) 作为交易保证金。你可以通过多种方式充值，最常见的是从其他交易所或个人钱包转账。在转账前，务必确认 BitMEX 提供的充值地址是正确的，避免因地址错误导致资金丢失。同时，考虑到比特币网络拥堵情况，适当提高交易手续费可以加快到账速度。请注意，BitMEX 可能对充值和提现设置最低金额限制。

步骤 1：登录并进入交易界面

使用你的账户信息，通过官方 BitMEX 网站安全登录。成功登录后，你会看到位于页面顶部的导航栏，这是你访问平台各项功能的关键入口。请仔细寻找并选择 “交易” 或 “Trade” 选项。点击后，会展开一个可交易合约列表，从中选择你希望交易的比特现金合约。请务必仔细阅读并理解合约的具体名称和条款。例如，BitMEX 可能会使用类似 BCHUSD 的合约代码，这通常表示你将使用比特币（BTC）作为保证金，进行以美元（USD）计价的比特现金（BCH）合约交易。这意味着你的盈利或亏损将以比特币的形式进行结算。请特别注意保证金类型和结算货币，这将直接影响你的交易策略和风险管理。

步骤 2： 理解合约信息

在进行任何比特现金（BCH）合约交易之前，彻底理解所选合约的具体信息至关重要。这些关键信息通常清晰地显示在交易平台的界面上方或侧边栏中，方便用户查阅。

  • 合约名称： 这是合约的唯一标识符，例如 BCHUSD ，它指明了交易的资产对。
  • 标的资产： 明确了合约所追踪的基础资产，在此案例中为比特现金 (BCH)，一种流行的加密货币。
  • 结算货币： 指定了盈亏结算所使用的货币。在BitMEX上，通常使用比特币 (BTC) 进行结算，这意味着你的盈利和亏损都将以BTC计算。
  • 杠杆： BitMEX 提供灵活的杠杆选项，允许交易者放大其交易规模。杠杆范围从 1x 到 100x 不等。使用高杠杆可以显著增加潜在利润，但同时也会成倍放大潜在风险。务必谨慎使用杠杆，并充分了解其风险。
  • 保证金类型： BitMEX 提供两种主要的保证金类型：交叉保证金和隔离保证金。
    • 交叉保证金： 这种模式下，你账户中的所有可用余额都被用作保证金，这意味着盈利仓位可以帮助维持亏损仓位。虽然这可以防止意外的强制平仓，但也意味着你的整个账户余额都面临风险。
    • 隔离保证金： 这种模式下，你只为特定仓位分配一部分保证金。如果仓位亏损达到保证金水平，则该仓位将被强制平仓，而你账户中的剩余资金不会受到影响。隔离保证金可以更好地控制风险。
    仔细选择适合你风险承受能力的保证金类型。
  • 资金费率： 永续合约的独特之处在于资金费率机制。资金费率是多头和空头之间定期交换的费用，旨在使永续合约的价格与现货价格保持一致。
    • 正资金费率： 当费率为正时，多头需要支付给空头。这通常发生在市场看涨时，表明多头愿意为持有仓位支付溢价。
    • 负资金费率： 当费率为负时，空头需要支付给多头。这通常发生在市场看跌时，表明空头愿意为持有仓位支付溢价。
    密切关注资金费率，因为它会影响你的交易成本和盈利能力。
  • 指数价格： 这是BitMEX用来计算合约价值的基准价格。它通常是来自多个主流加密货币交易所的现货价格的加权平均值。 使用指数价格可以防止单一交易所的价格操纵，并确保合约价格的公平性。 了解指数价格的组成交易所及其权重对于评估合约的公允价值至关重要。

步骤 3：下单购买 (做多) 比特现金合约

在期货交易界面，您将看到一个订单输入面板，用于提交您的交易指令。务必仔细填写以下关键信息：

  • 订单类型： 选择最符合您交易策略的订单类型。不同的订单类型具有不同的执行机制：
    • 市价单： 这是最快速成交的订单类型。它会以当前市场上最佳可用的价格立即执行买入或卖出操作。如果您希望立即进入市场，市价单是首选。
    • 限价单： 允许您指定一个期望的成交价格。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，订单才会被执行。限价单适合在特定价位入场或离场。
    • 止损单： 用于限制潜在的损失。当市场价格达到您设定的止损价格时，订单将自动转换为市价单并执行。止损单有助于保护您的资本免受大幅波动的冲击。
    • 跟踪止损单： 一种动态止损单，止损价格会随着市场价格向有利方向移动而自动调整。这允许您在保护利润的同时，让利润继续增长。
  • 数量 (Quantity)： 输入您希望购买的合约数量。每个合约代表特定数量的比特现金。您能购买的合约数量受到您账户余额以及所选杠杆的限制。请谨慎计算，避免超出承受能力。例如，如果您的账户有 0.1 BTC，且选择了 10 倍杠杆，则您最多可以交易价值 1 BTC 的比特现金合约。请务必考虑交易手续费和潜在的滑点。
  • 价格 (Price)： 如果您选择了限价单或止损单，您需要输入具体的价格。对于限价单，这是您愿意买入或卖出的最高/最低价格。对于止损单，这是触发订单的止损价格。
  • 杠杆 (Leverage)： 选择您希望使用的杠杆倍数。杠杆可以放大您的盈利，但同时也放大了您的风险。选择合适的杠杆取决于您的风险承受能力和交易策略。高杠杆意味着高风险，请谨慎使用。
  • 止盈 (Take Profit) 和止损 (Stop Loss) (可选)： 强烈建议设置止盈和止损价格。止盈订单会在市场价格达到您的预期利润目标时自动平仓，锁定利润。止损订单会在市场价格达到您设定的最大可承受损失时自动平仓，限制损失。设置合理的止盈止损比例是风险管理的关键。

在确认交易之前，请务必仔细核对所有订单信息，包括订单类型、数量、价格、杠杆以及止盈止损设置。任何错误都可能导致意外的损失。点击“买入/做多”按钮提交订单。部分交易所会要求二次确认，请按照交易所的提示完成操作。关注订单状态，确保订单已成功执行。

步骤 4： 确认订单

在提交订单后，BitMEX 交易所将呈现一个确认窗口，供您最终审核订单详情。请务必仔细核对所有订单参数，例如合约类型（如永续合约、季度合约等）、数量（合约张数）、价格（无论是限价还是市价）、方向（做多或做空）、以及杠杆倍数。尤其要注意检查止损和止盈的价格设置是否符合您的交易计划，避免因错误设置而导致不必要的损失。确认所有信息准确无误后，点击“确认”按钮。BitMEX 有时会要求进行二次验证，以增强安全性，例如通过 Google Authenticator 或短信验证码。只有在通过所有验证步骤后，您的订单才会被正式提交到市场。

步骤 5： 监控你的仓位

订单成功执行后，你可以在交易平台的 “仓位” 或 "Positions" 专区详细查看你的持仓状态。这个专区会提供关键的数据，帮助你追踪投资表现和风险水平。你所关注的核心指标如下：

  • 仓位大小 (Position Size)： 清晰显示你当前持有的合约数量。这是计算盈亏的基础，直接反映了你在特定交易对上的风险敞口。
  • 开仓价格 (Entry Price)： 记录你购买这些合约的平均价格。了解开仓价格，可以方便地计算盈亏，判断当前仓位的盈利状况。
  • 当前价格 (Current Price / Market Price)： 实时显示当前的市场价格。这一价格的变动直接影响你的未实现盈亏。
  • 未实现盈亏 (Unrealized P&L)： 根据当前市场价格和你的开仓价格计算出的盈亏。这是浮动盈亏，只有在平仓后才会变成实际收益或损失。交易所或平台通常会使用不同的计算方法，要注意区分。
  • 已实现盈亏 (Realized P&L)： 指已经结算的盈亏，通常是由于部分平仓或费用扣除而产生的。这部分盈亏已经从你的账户余额中扣除或添加到余额中。
  • 爆仓价格 (Liquidation Price)： 这是一个至关重要的风险指标。如果市场价格达到这个价格，你的仓位将被强制平仓，你将损失所有保证金。务必密切关注爆仓价格，并采取措施避免爆仓。爆仓价格的计算通常与杠杆倍数、维持保证金率相关。

为了有效管理你的交易风险和回报，你需要定期且仔细地监控你的仓位。你需要根据不断变化的市场状况，动态调整你的止盈 (Take Profit) 和止损 (Stop Loss) 价格。设置合理的止盈止损，能帮助你锁定利润，控制潜在损失。在必要时，你也可以选择手动平仓，以提前结束交易，锁定利润或减少损失，避免市场剧烈波动带来的风险。

步骤 6： 平仓

当你决定结束你的比特现金（BCH）合约交易，并锁定利润或限制潜在损失时，你需要执行平仓操作。平仓意味着将你持有的多头或空头头寸进行反向交易，以抵消之前的交易并结束合约。以下是几种常用的平仓方式：

  • 市价平仓： 市价平仓是指以当前最佳可用市场价格立即执行平仓订单。这种方式保证了快速成交，但实际成交价格可能会与你下单时的价格略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。交易所的订单簿中买一价（如果你是做多）或卖一价（如果你是做空）将被立即执行。
  • 限价平仓： 限价平仓允许你指定一个期望的平仓价格。只有当市场价格达到或优于你设定的价格时，平仓订单才会被执行。如果你对价格有较高要求，并且不急于立即平仓，可以选择这种方式。但需要注意的是，如果市场价格始终未达到你设定的限价，订单可能无法成交。
  • 止损平仓： 止损平仓是一种风险管理工具，用于限制潜在亏损。你可以设定一个止损价格，当市场价格朝着不利于你的方向移动并达到或超过止损价格时，系统会自动以市价单执行平仓操作。止损单有助于在市场剧烈波动时自动退出交易，避免损失进一步扩大。止损单通常与市价单结合使用，以确保尽快平仓，但也可能存在滑点风险，即实际成交价格低于你设定的止损价格。

根据你的交易策略和风险承受能力，选择合适的平仓方式。 在交易平台上，找到平仓选项，并输入你想要平仓的合约数量。务必仔细核对所有信息，包括平仓类型（市价、限价或止损）、平仓价格（如果选择限价或止损）以及合约数量。确认无误后，点击 “卖出/做空” （如果是多头头寸）或 “买入/做多”（如果是空头头寸）按钮提交平仓订单。 订单成交后，你的比特现金合约交易将结束，盈亏将结算到你的账户余额中。

风险管理提示：

  • 使用止损订单： 止损订单是一种预设的订单，当价格达到特定水平时会自动触发，帮助你限制潜在的损失。通过设置合理的止损位，你可以有效地控制单笔交易的最大亏损额，避免因市场剧烈波动而遭受重大损失。止损订单是风险管理的重要工具，尤其适用于波动性较大的加密货币市场。
  • 不要过度杠杆： 杠杆可以放大你的利润，但也会放大你的损失，呈现双刃剑效应。过高的杠杆倍数会显著增加爆仓的风险，即当你的账户净值不足以维持当前仓位时，交易平台会强制平仓。因此，在使用杠杆时务必谨慎，根据自身风险承受能力选择合适的杠杆比例。审慎的杠杆使用是维持资金安全的关键。
  • 控制情绪： 不要让恐惧、贪婪等情绪影响你的交易决策。情绪化的交易往往会导致冲动行为，例如在市场下跌时恐慌性抛售，或在市场上涨时盲目追涨。制定明确的交易计划并严格执行，有助于克服情绪的影响，做出更理性的决策。保持冷静客观的心态是成功交易者的必备素质。
  • 分散投资： 不要把所有的资金都投入到一种加密货币中。多样化的投资组合可以降低整体风险。不同的加密货币可能具有不同的市场表现和风险特征。通过分散投资到多个币种，你可以降低单一资产价格波动对整体投资组合的影响，从而提高风险抵御能力。构建多元化的投资组合是降低风险的有效策略。
  • 持续学习： 加密货币市场变化迅速，技术发展日新月异，你需要不断学习新的知识和技能。关注行业动态、研究市场趋势、学习技术分析等，有助于你更好地理解市场，把握投资机会，并做出明智的决策。持续学习是提升交易能力和适应市场变化的关键。

请记住，加密货币交易具有高风险。市场波动剧烈，价格可能在短时间内出现大幅上涨或下跌。在进行交易之前，请充分了解各种风险因素，例如市场风险、流动性风险、技术风险和监管风险等，并根据自身的财务状况、风险承受能力和投资目标做出谨慎决策。投资有风险，入市需谨慎。