Bybit止损全攻略：保你资金无忧！新手必看

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如何在Bybit设置自动止损单

引言

在加密货币交易中，风险管理至关重要。设置止损单是保护您的资金，限制潜在损失的关键策略之一。Bybit作为一家领先的加密货币交易所，提供了便捷的止损单设置功能。本文将详细介绍如何在Bybit平台上设置自动止损单，帮助您更有效地管理交易风险。

止损单的重要性

止损单是一种至关重要的风险管理工具，在加密货币交易中扮演着关键角色。它本质上是一个预先设定的订单，指令交易所在市场价格触及或跌破您指定的特定价格（止损价）时自动执行卖出操作。止损单的主要目标在于限制潜在的损失，并保护您的交易资本。在波动性极高的加密货币市场，价格可能在短时间内剧烈波动，止损单能够有效防止因市场突发逆转而造成的重大损失。

例如，您以1000美元的价格购买了一个比特币，并设置了一个950美元的止损单。如果比特币价格下跌到950美元，您的止损单将被触发，交易所将自动以市场价格卖出您的比特币。这样，您的最大损失将被限制在50美元（不考虑交易手续费）。

若没有止损单，您可能会因为市场的剧烈波动而面临重大财务风险，甚至可能导致爆仓。爆仓是指由于账户资金不足以支付损失，交易所强制平仓的情况，这会导致您损失全部本金。止损单能够帮助您避免这种灾难性的情况，保护您的投资。因此，理解并熟练运用止损单的设置技巧，是成为一名成功的、具有风险意识的加密货币交易者的必备技能。掌握合理的止损策略，能让您在充满挑战的加密货币市场中更加稳健地进行交易，降低风险，提升盈利能力。

Bybit平台止损单类型

Bybit平台为交易者提供了多样化的止损单类型，旨在满足不同交易策略和风险管理需求。这些止损单类型的设计旨在帮助交易者控制潜在损失，并锁定利润。以下是Bybit平台上常见的止损单类型，以及它们的详细说明：

  • 市价止损单 (Market Stop Order) ：市价止损单是一种当市场价格触及预设的止损价格时，立即以当时最佳的市价执行卖出（或买入，取决于您的仓位方向）订单的策略。其主要优势在于执行速度，能够在市场快速波动时迅速平仓，避免进一步的损失。然而，由于市价单以市场当时可用的最佳价格成交，实际成交价格可能与止损价存在一定偏差，尤其是在流动性较差或市场剧烈波动的情况下，可能出现较大的滑点。因此，市价止损单更适合对执行速度要求较高，对价格偏差容忍度较高的交易者。
  • 限价止损单 (Limit Stop Order) ：限价止损单则允许交易者更精确地控制止损价格。与市价止损单不同，限价止损单需要设置两个价格：止损价和限价。当市场价格达到止损价时，系统会按照您设置的限价（或更优的价格）挂出一个限价卖出（或买入）订单。只有当市场价格能够达到或优于您的限价时，订单才会被成交。这种类型的止损单的优势在于可以避免较大的滑点，但同时也存在无法成交的风险。如果市场价格在触及止损价后迅速反弹，而没有达到您的限价，您的订单可能无法成交，从而无法达到止损的目的。因此，限价止损单更适合对成交价格有较高要求，并且对无法成交的风险有一定承受能力的交易者。使用限价止损单需要仔细评估市场波动性和流动性，选择合适的限价，以提高成交概率。
  • 跟踪止损单 (Trailing Stop Order) ：跟踪止损单是一种动态调整止损价格的止损单。它允许止损价格随着市场价格向有利方向移动而自动调整。交易者需要设置一个“跟踪幅度”，表示止损价格与市场价格之间的距离。当市场价格上涨（做多仓位）时，止损价格会跟随上涨，始终保持设定的跟踪幅度。但是，如果市场价格下跌，止损价格则保持不变。这种止损单非常适合追踪趋势行情，既可以锁定已获得的利润，又可以在趋势反转时及时止损。跟踪止损单的优势在于能够最大限度地利用趋势行情，同时限制潜在的损失。然而，跟踪幅度设置过小可能会导致止损过于频繁，而被市场波动提前触发。因此，选择合适的跟踪幅度对于使用跟踪止损单至关重要，需要根据市场波动性和个人交易策略进行调整。

在Bybit网页端设置止损单

以下是在Bybit网页端设置止损单的详细步骤，旨在帮助您更有效地管理交易风险：

  1. 登录Bybit账户 ：确保您已拥有Bybit账户。访问Bybit官方网站，使用您的注册邮箱/手机号和密码登录。如果您是新用户，请点击“注册”按钮，按照指示完成账户注册流程，并完成必要的身份验证（KYC）以解锁全部功能。
  2. 进入交易界面 ：成功登录后，导航至您希望交易的合约类型。Bybit提供多种合约选择，例如USDT永续合约、反向永续合约（以BTC等加密货币结算）以及现货交易。选择您要交易的合约，如BTC/USDT永续合约，然后点击进入相应的交易界面。
  3. 选择交易方向 ：在交易界面，您将看到买入（做多）和卖出（做空）两个选项。如果您预期价格上涨，则选择“买入/做多”；如果您预期价格下跌，则选择“卖出/做空”。交易方向的选择将直接影响您的盈利和亏损。
  4. 输入交易数量 ：在订单输入框中，输入您计划交易的合约数量。请谨慎评估您的风险承受能力和账户余额，合理控制仓位大小。Bybit允许您使用杠杆，但请注意，杠杆可以放大盈利，也会放大亏损。
  5. 设置止损单 ：止损单是风险管理的重要工具。Bybit网页端提供了多种止损单类型，以满足不同的交易策略：
    • 市价止损单 ：

      选择“市价止损”，然后在止损价格字段中输入您希望止损的价格。当市场价格触及或超过您设定的止损价时，系统将自动以市价执行平仓，以最大程度地减少潜在损失。市价止损单的优点是执行速度快，但实际成交价格可能与止损价略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。

    • 限价止损单 ：

      选择“限价止损”，您需要输入两个价格：止损价和限价。止损价是触发订单的价格，限价是您愿意接受的最低（做多）或最高（做空）成交价格。当市场价格达到止损价时，系统将挂出一个限价单。只有当市场价格在您的限价范围内时，订单才会成交。限价止损单的优点是可以控制成交价格，但缺点是在市场快速波动时，订单可能无法成交。

    • 跟踪止损单 ：

      跟踪止损单是一种动态调整止损价格的策略。选择“跟踪止损”，然后设置跟踪回调率或跟踪价差。跟踪回调率是指止损价与市场最高价（做多）或最低价（做空）之间的百分比差值。跟踪价差是指止损价与市场最高价（做多）或最低价（做空）之间的固定差值。
      例如，如果做多，跟踪回调率设置为5%，当前市场价格为10000 USDT，则止损价初始设置为9500 USDT。如果市场价格上涨到12000 USDT，止损价会自动调整为11400 USDT。如果市场价格下跌，止损价保持不变，直到市场价格触及止损价，订单才会执行。跟踪止损单适合在趋势市场中使用，可以锁定利润并控制风险。

  6. 确认订单信息 ：在提交订单之前，务必仔细核对所有订单信息，包括交易方向、合约数量、止损类型、止损价格和限价（如果适用）。确保所有参数设置正确，以避免不必要的损失。
  7. 提交订单 ：确认所有订单信息准确无误后，点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮，提交您的止损订单。提交后，您可以在“当前订单”或“仓位”页面中查看订单状态。

在Bybit APP设置止损单

以下是在Bybit APP上设置止损订单的详细步骤，旨在帮助您更好地管理交易风险：

  1. 打开Bybit APP并登录 ：启动您的Bybit应用程序。使用您的注册邮箱或手机号码以及密码安全地登录您的账户。确保您的身份验证设置已正确配置，以保障账户安全。
  2. 进入交易界面 ：在APP的主界面上，浏览并选择您希望进行交易的合约类型。Bybit通常提供多种合约选择，例如USDT永续合约、反向合约等。进入与您选择的合约相对应的交易界面。
  3. 选择交易方向 ：在交易界面中，明确您希望执行的交易类型：做多（买入开仓），即预期价格上涨；或做空（卖出开仓），即预期价格下跌。 选择相应的买入或卖出选项。
  4. 输入交易数量 ：在指定的数量输入框中，准确输入您计划交易的合约数量。务必根据您的风险承受能力和交易策略合理确定仓位大小。 部分Bybit APP版本会允许您选择使用可用余额的百分比确定仓位大小，方便快捷。
  5. 设置止损单 ：在下单区域，寻找并点击“止盈/止损”或类似的按钮，这将引导您进入止损订单的设置界面。Bybit APP通常提供多种止损订单类型，以满足不同的交易需求：
    • 市价止损单 ：选择“市价止损”，并设定您的止损价格。当市场价格触及或超过您设定的止损价格时，系统将自动以市价单平仓。市价止损单保证成交，但不保证成交价格。
    • 限价止损单 ：选择“限价止损”，并同时设定止损价格和限价。当市场价格触及或超过止损价格时，系统将挂出指定限价的委托单。限价止损单保证成交价格，但不保证一定成交。设置合理的限价有利于提高成交概率。
    • 跟踪止损单 ：选择“跟踪止损”，并设定跟踪回调率。 跟踪止损允许止损价格随市场价格的有利变动而自动调整，但会根据设定的回调率与市场价格保持一定距离。如果市场价格反向回调超过回调率，则触发止损平仓。跟踪止损单适用于捕捉趋势行情，并锁定利润。
  6. 确认订单信息 ：在提交订单之前，务必仔细核对所有订单信息，包括交易方向（做多/做空）、交易数量、止损类型、止损价格、限价（如果使用限价止损）以及其他相关参数。 确保所有信息准确无误，避免因错误设置导致不必要的损失。
  7. 提交订单 ：完成订单信息的确认后，点击“确认”、“下单”或类似的按钮，提交您的止损订单。 系统可能会要求您进行二次确认，以确保您理解订单的风险。订单提交成功后，您可以在“当前订单”或“持仓”页面中查看订单状态。

止损单设置注意事项

  • 合理设置止损价： 止损价的设置至关重要，它直接关系到您的风险控制和盈利能力。选择止损价位时，务必结合您的个人风险承受能力、交易策略以及具体的加密货币品种特性。过分接近入场价的止损（过紧的止损）虽然能最大限度地减少单次损失，但容易被市场短期波动触发，导致频繁止损出局，错失后续盈利机会。相反，止损价位设置过于宽松，虽然降低了被意外触发的概率，但一旦行情不利，可能无法有效地控制损失，导致较大的亏损。
  • 考虑市场波动性： 加密货币市场以高波动性著称，在设定止损价时，必须充分考虑这一因素。波动性较大的加密货币，其价格在短时间内可能出现剧烈波动。因此，为了避免被市场噪音或短期回调意外止损，止损价的设置应适当放宽。可以通过观察历史波动幅度（例如使用平均真实波幅ATR指标）来辅助判断，并根据不同的市场阶段（例如震荡行情或趋势行情）进行调整。在选择止损百分比或固定金额时，务必确保该止损位能够容纳正常的市场波动范围。
  • 使用追踪止损单： 在趋势明显的行情中，追踪止损单是一种有效的策略工具。与固定止损单不同，追踪止损单会随着价格向有利方向移动而自动调整止损价位。这种机制允许投资者在锁定部分利润的同时，还能在行情反转时及时止损出局，最大限度地降低潜在损失。例如，您可以设置一个距离最高价固定百分比的追踪止损，当价格上涨时，止损价也会随之向上调整；而当价格下跌触及止损价时，交易会自动平仓。
  • 定期调整止损价： 加密货币市场瞬息万变，市场情况会随着时间推移而不断演变。因此，止损价的设定并非一劳永逸，需要根据市场变化进行动态调整。当市场趋势发生改变、波动性增加或降低、或者出现重要的技术突破或支撑位时，都应该重新评估止损价的合理性，并及时做出相应调整。例如，如果某个加密货币突破了一个关键阻力位，您可以考虑将止损价向上调整至新的支撑位附近。
  • 止损单并非万无一失： 虽然止损单是风险管理的重要工具，但并非绝对安全。在极端市场行情下，尤其是出现突发事件或重大消息发布时，加密货币价格可能会出现剧烈的跳空（gap），即价格直接跳过止损价位，导致止损单无法按照预期价格成交，而是以更差的价格成交，造成额外的损失（滑点）。因此，在使用止损单的同时，也需要保持对市场的高度关注，并在极端情况下考虑手动平仓，以最大程度地控制风险。一些交易所可能在特定情况下（例如系统故障或流动性不足）无法保证止损单的执行。

案例分析

假设您以50,000 USDT的价格买入1个BTC永续合约，为了有效管理风险，您希望设置一个止损单，将最大潜在损失严格控制在5%以内。

  • 市价止损单 ：您可以设置止损价为47,500 USDT（计算方法：50,000 USDT * (1 - 0.05) = 47,500 USDT）。这意味着当市场价格下跌至47,500 USDT时，系统将立即以当时可获得的最佳市场价格执行卖出订单，从而平仓您的BTC合约。市价止损单保证成交，但实际成交价格可能略低于或高于止损价，尤其是在市场波动剧烈时。
  • 限价止损单 ：您可以设置止损价为47,500 USDT，同时设置限价为47,450 USDT。这意味着当市场价格下跌至47,500 USDT时，系统会自动生成一个以47,450 USDT作为价格上限的卖出限价订单。只有当市场价格能够以47,450 USDT或更高价格成交时，该订单才会被执行。限价止损单可以控制成交价格，但存在无法成交的风险，尤其是在价格快速下跌的情况下，可能导致未能及时止损。
  • 跟踪止损单 ：您可以设置跟踪回调率为5%。初始止损价将基于买入价计算，但与固定止损单不同，跟踪止损单会随着价格上涨而自动调整止损价。例如，如果市场价格上涨至52,000 USDT，系统会自动将止损价调整为49,400 USDT（计算方法：52,000 USDT * (1 - 0.05) = 49,400 USDT）。如果此后价格下跌，止损价将保持在49,400 USDT不变，并在价格触及该价位时触发卖出订单。跟踪止损单有助于锁定利润，并在市场反转时保护收益，同时允许价格在一定范围内波动。回调率的选择需要根据市场波动性和个人风险承受能力进行调整。

通过本文的详细介绍，您应该已经掌握了如何在Bybit平台上设置自动止损单。记住，风险管理是加密货币交易中不可或缺的一部分。合理运用止损单，可以帮助您更好地保护您的资金，在波动的市场中稳健前行。